集中度因子

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2025年金融工程行业分析：集中度因子在行业轮动策略中的应用

在金融工程领域，行业轮动策略是一种重要的资产配置方法，它通过预测不同行业未来的表现来调整投资组合，以期获得超越市场平均水平的收益。本文将深入探讨集中度因子在行业轮动策略中的应用，分析其如何通过衡量行业拥挤交易程度来预测行业未来上涨概率，并构建有效的行业轮动策略。通过对首创证券金融工程研究报告的分析，我们将揭示集中度因子的构建原理、模型回测表现以及在实际投资中的应用前景。关键词：金融工程、行业轮动策略、集中度因子...